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【远大期货】“恐怖数据”表现远超预期,金价又提前“偷跑”?

来源:远大期货    作者:远大国际期货    

  “恐怖数据”继6月之后再次上涨,超出市场预期。

  北京时间周四(9月16日)晚20:30,素有“恐怖数据”之称的美国8月零售销售月率公布,录得0.7%,高于前值-1.10%与预期-0.8%。

  数据公布后,北京时间21:49现货黄金较日高回落46美元,一度跌破1750关口,现报1753美元/盎司,日内跌幅2.25%;现货白银大跌逾4%,跌破23美元关口,为8月23日以来首次;美元指数日内涨幅达0.5%,现报92.935。

  数据公布之后COMEX有两次大单砸盘,导致金价下跌:

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月16日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交2695手,交易合约总价值4.76亿美元;

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月16日21:48一分钟内买卖盘面瞬间成交2145手,交易合约总价值3.75亿美元。

  Fxstreet网站分析师称,8月零售销售报告出人意料地强劲,这令美元多头欢欣鼓舞,而这反过来又对美元计价的大宗商品构成沉重压力。数据显示经济持续复苏,并重申了美联储将在今年晚些时候宣布缩减购债规模的预期

  机构分析指出,事实上市场对数据的反应表明,投资者不相信美联储将通胀压力解释为“暂时”的说法,且正在为下周三美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议表态更强硬做好准备。凯投宏观首席大宗商品经济学家Caroline表示:

“我们认为美联储为应对持续高通胀而收紧政策的预期将在未来几个月推高美国国债收益率、美元汇率,这将对所有大宗商品价格构成压力,尤其是黄金。”

  有意思的是,此次黄金行情似乎已提前“偷跑”。早在数据公布前,现货金银就持续下挫。

  美国10年期国债收益率一度上触1.351%,但随后又回落至1.33%附近。美国国债收益率大幅飙升也进一步推动资金抛弃无收益的黄金。

  此前有数据显示,美国8月份的暑假出游与返校消费的增加意味着支出可能比预期更强劲,特别是与7月份相比,8月份约翰逊红皮书零售销售的增幅更大。

  Fxstreet的分析师表示:

“这是一份令人印象深刻的报告。 正如预期的那样,汽车销售跌幅较大,下降了3.6%,电子产品和家电下降了3.1%,但被强劲的家具店销售、食品和饮料商店以及在线零售商的增长抵消了。零售额同比15.1%,这远远高于趋势水平,令人担心的是这意味着该数据将回落。”

  领峰环球分析师指出,晚间美国8月零售销售月率为0.7%,此前的预期值为-0.8%,较预期值大幅上升1.5%。受此影响,黄金短线加速下跌至1762附近。

  短期来看,零售销售数据好转,美元强势走强,打压黄金下行。

  长期来看,我们仍需关注疫情对美国经济消费端的影响,若零售数据持续好转,这将决定黄金更大级别的趋势方向。结合黄金最近的走势偏弱,预计黄金或将借着数据的催化剂作用加速向下破位,早间瀑布预期得以短暂实现,日内目标位建议逐步看向1755-1742一带

  此前《华尔街曰报》的文章曾表示,美联储主席鲍威尔可能在9月21-22日的FOMC会议上释放缩减购债的信号,并可能在11月2-3日的FOMC会议上正式启动Taper。美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于下周举行为期两天的政策会议,届时将为缩减购债规模和利率前景提供一些明确的信息。

  机构分析指出,表现靓丽的零售销售数据可能缓解市场对经济复苏的担忧,鹰派美联储可能继续主导市场基调。